公司各单位：     

为了及时、全面、准确的核算2015年财务收支，做好年终财务决算工作，财务部从2015年12月26日至2016年1月8日为财务决算期，不处理日常核报工作。现将有关事项通知如下：

一、各部门在12月26日前将所有应在本年度核销的成本费用办妥相关审批手续后，报财务部核销。

二、各部门在年底前做好资产自查清理工作。各部门资产管理员将本部门固定资产明细表与实物一一核对，将核对一致、信息完整的固定资产明细表经各部门负责人签字盖章后于2015年12月26日前交财务部备案存档。

三、各部门在年底前做好分院备用金、个人借款核对清理工作。

1、各分院核报员将本分院备用金明细与院财务进行核对，在2015年12月26日前，到财务部办理核销手续。若因特殊情况不能归还的，书面写明原因，经部门负责人及院领导批准签字后交财务部备案存档。

2、所有个人借款（备用金、保证金）尚未归还或未核销的，务必在2015年12月26日前，到财务部办理核销手续。若因保证金等特殊情况不能归还的，按规定填写个人备用金明细核对表并注明原因，经部门负责人及院领导批准签字后交财务部备案存档。

以上事项请各单位负责人通知相关人员，并给予支持和配合，做好本年度决算工作。

                                       财务审计部